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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.494.142/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL229.811.707,14
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ662.894,63
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS662.894,63
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA662.894,63
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL662.894,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS182.350.181,28
13100007LIVRES182.350.181,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL182.350.181,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS182.350.181,28
18000009OUTROS CRÉDITOS46.772.464,28
18300008RENDAS A RECEBER422.836,28
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER148.816,06
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER274.020,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES46.349.628,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.178.209,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.171.419,00
19000008OUTROS VALORES E BENS26.166,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.166,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.166,95
30000001COMPENSAÇÃO194.513.763,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS182.350.181,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO182.350.181,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL182.350.181,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.503.582,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.503.582,00
30430107PRÓPRIOS6.503.582,00
30900008CONTROLE5.660.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.660.000,00
30915055EMISSÕES2.830.000,00
30915103RESGATES1.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.780.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO424.325.470,42
40000008EXIGÍVEL6.248.521,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.248.521,76
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.168.067,88
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.167.964,15
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS103,73
49900006DIVERSAS80.453,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.563,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.563,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA75.880,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO75.880,59
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO217.778.617,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO217.778.617,66
61100004CAPITAL SOCIAL190.991.365,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO206.970.929,24
61170302PESSOAS JURÍDICAS207.492.900,45
61170405AMORTIZAÇÃO521.971,21
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.979.563,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.787.252,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.787.252,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS127.856.493,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS127.856.493,96
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO24.604.359,94
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.604.359,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.648,09
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.648,09
71410100POSIÇÃO BANCADA19.648,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.210.942,77
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.692.525,01
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.518.417,76
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS21.543,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS21.543,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS122.071.926,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS122.071.926,24
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES20.394.287,92
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.394.287,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.350.863,56
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.258.466,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.092.397,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS462.834,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO99.856,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.466,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO345.697,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA345.697,97
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.813,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS98.863.940,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS98.863.940,66
90000003COMPENSAÇÃO 194.513.763,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS182.350.181,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS182.350.181,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.503.582,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.503.582,00
90900000CONTROLE 5.660.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.660.000,00
90917055EMISSÕES2.830.000,00
90917103RESGATES1.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.780.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO424.325.470,42