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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.407.496/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.219.787,65
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ211.413,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS211.413,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA211.413,91
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO211.413,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.133.422,69
13100007LIVRES18.133.422,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.133.422,69
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.133.422,69
18000009OUTROS CRÉDITOS7.860.898,98
18300008RENDAS A RECEBER209.964,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER72.607,52
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER137.356,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.650.934,57
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.650.934,57
19000008OUTROS VALORES E BENS14.052,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.052,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.052,07
30000001COMPENSAÇÃO21.216.946,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.133.422,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.133.422,69
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL18.133.422,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES583.524,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA583.524,00
30430107PRÓPRIOS583.524,00
30900008CONTROLE2.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.500.000,00
30915055EMISSÕES1.250.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO47.436.734,34
40000008EXIGÍVEL10.874,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.874,52
49900006DIVERSAS10.874,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.874,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.874,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.901.584,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.901.584,87
61100004CAPITAL SOCIAL22.687.645,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.794.199,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.794.199,16
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS106.553,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.213.939,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.213.939,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.248.848,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.248.848,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.393.746,66
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.393.746,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.219,38
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.219,38
71410100POSIÇÃO BANCADA9.219,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.841.595,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.818.802,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.793,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.287,26
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.287,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.941.520,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.941.520,73
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.742.342,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.742.342,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS279.624,60
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL249.958,70
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.665,87
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,30
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.854,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO45.911,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.442,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO65.884,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA65.884,49
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.616,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.799.699,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.799.699,00
90000003COMPENSAÇÃO 21.216.946,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.133.422,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.133.422,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES583.524,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 583.524,00
90900000CONTROLE 2.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.500.000,00
90917055EMISSÕES1.250.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO47.436.734,34