| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.602.949/0001-07 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,522170750000 | 0,00 | 0,00 | 63148524,16 | 63232687,73 | 2134 | 02/10/2026 |
| 02 | 103,033762980000 | 0,00 | 0,00 | 62850595,42 | 62938088,67 | 2146 | 05/10/2026 |
| 05 | 100,731877770000 | 3072442,00 | 0,00 | 64468401,78 | 64917672,78 | 2164 | 06/10/2026 |
| 06 | 100,330519210000 | 0,00 | 0,00 | 64211532,30 | 64294631,43 | 2179 | 07/10/2026 |
| 07 | 94,000790350000 | 0,00 | 0,00 | 60160505,83 | 60199655,06 | 2179 | 08/10/2026 |
| 08 | 91,397600460000 | 7311808,04 | 0,00 | 65806272,34 | 66759853,36 | 2197 | 09/10/2026 |
| 09 | 92,131087750000 | 0,00 | 0,00 | 66334383,18 | 68423915,40 | 2163 | 13/10/2026 |
| 13 | 93,886008580000 | 0,00 | 0,00 | 67597926,18 | 69690688,25 | 2208 | 14/10/2026 |
| 14 | 91,920113150000 | 0,00 | 0,00 | 66182481,47 | 68278640,81 | 2298 | 15/10/2026 |
| 15 | 93,802524020000 | 0,00 | 0,00 | 67537817,30 | 69636710,94 | 2320 | 16/10/2026 |
| 16 | 92,454932370000 | 0,00 | 0,00 | 66567551,31 | 68669975,29 | 2326 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |