| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,5868823 | 0,00 | 0,00 | 50664097,04 | 50546654,08 | 2523 | 01/10/2026 |
| 02 | 112,9113694 | 0,00 | 0,00 | 50810116,24 | 50696305,26 | 2524 | 02/10/2026 |
| 05 | 107,7749653 | 0,00 | 0,00 | 48498734,42 | 48392613,27 | 2525 | 05/10/2026 |
| 06 | 107,4230274 | 0,00 | 0,00 | 48340362,35 | 48238348,14 | 2525 | 06/10/2026 |
| 07 | 107,9182651 | 0,00 | 0,00 | 48563219,30 | 48540619,57 | 2523 | 08/10/2026 |
| 08 | 106,8729602 | 0,00 | 0,00 | 48092832,09 | 47997868,38 | 2527 | 08/10/2026 |
| 09 | 106,7824165 | 0,00 | 0,00 | 48052087,45 | 47961238,57 | 2527 | 09/10/2026 |
| 13 | 105,9686302 | 0,00 | 0,00 | 47685883,62 | 47595322,81 | 2528 | 13/10/2026 |
| 14 | 105,8112427 | 0,00 | 0,00 | 47615059,22 | 47524453,08 | 2532 | 14/10/2026 |
| 15 | 104,5152361 | 0,00 | 0,00 | 47031856,27 | 46941579,48 | 2542 | 15/10/2026 |
| 16 | 105,3043078 | 0,00 | 0,00 | 47386938,53 | 47296604,53 | 2542 | 16/10/2026 |
| 19 | 104,7675823 | 0,00 | 0,00 | 47145412,04 | 47055282,49 | 2547 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |