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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 65.990.602/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.745.952,80
11000006DISPONIBILIDADES9.259,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.259,60
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.259,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.690.486,71
13100007LIVRES6.690.486,71
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO48.147,65
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA48.147,65
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.642.339,06
18000009OUTROS CRÉDITOS41.766,19
18800003DIVERSOS41.766,19
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS41.766,19
19000008OUTROS VALORES E BENS4.440,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.440,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.440,30
30000001COMPENSAÇÃO6.953.607,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.690.486,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.690.486,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES23.121,25
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA23.121,25
30430107PRÓPRIOS23.121,25
30900008CONTROLE240.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS240.000,00
30915055EMISSÕES120.000,00
30915103RESGATES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.699.560,76
40000008EXIGÍVEL80.769,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES80.769,29
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS41.752,39
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER41.752,39
49420153IMPOSTO DE RENDA41.752,39
49900006DIVERSAS39.016,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38.457,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.908,74
49930904OUTROS PAGAMENTOS29.548,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA559,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO559,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.829.006,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.829.006,64
61100004CAPITAL SOCIAL5.965.736,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.000.000,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS34.263,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.729,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.729,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.234.687,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.234.687,23
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.607.597,15
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS140.688,99
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.437.817,39
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS29.090,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.622.432,52
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.621.071,12
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.361,40
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.361,40
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.657,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.657,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.398.510,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.398.510,36
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.735.197,42
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS149.144,94
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.556.961,71
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS29.090,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.625.126,97
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.625.126,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.179,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.822,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.365,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.849,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.637,36
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO23.211,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS142,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.006,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.006,43
90000003COMPENSAÇÃO 6.953.607,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.690.486,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.690.486,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES23.121,25
90430006VALORES CUSTODIADOS 23.121,25
90900000CONTROLE 240.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE240.000,00
90917055EMISSÕES120.000,00
90917103RESGATES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.699.560,76