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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 65.603.290/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.659.877,92
11000006DISPONIBILIDADES15.602,72
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.602,72
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.602,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.451.033,28
13100007LIVRES6.451.033,28
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.046,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.046,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.425.987,23
18000009OUTROS CRÉDITOS188.427,31
18800003DIVERSOS188.427,31
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS188.427,31
19000008OUTROS VALORES E BENS4.814,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.814,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.814,61
30000001COMPENSAÇÃO6.716.374,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.451.033,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.451.033,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.341,39
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.341,39
30430107PRÓPRIOS25.341,39
30900008CONTROLE240.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS240.000,00
30915055EMISSÕES120.000,00
30915103RESGATES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.376.252,59
40000008EXIGÍVEL245.441,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES245.441,80
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS188.422,31
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER188.422,31
49420153IMPOSTO DE RENDA188.422,31
49900006DIVERSAS57.019,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR56.486,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.486,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA533,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO533,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.174.466,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.174.466,41
61100004CAPITAL SOCIAL5.754.244,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.207.216,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.207.216,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS452.972,23
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS579.778,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS579.778,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.240.524,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.240.524,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.797.810,68
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS626.340,64
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.141.968,82
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS29.501,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.437.435,65
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.433.142,83
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.292,82
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.292,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.278,60
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.278,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.000.555,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.000.555,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.090.782,65
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.104,36
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.040.177,07
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS29.501,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.739.397,60
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.739.397,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS123.634,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO86.159,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.266,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.029,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.370,06
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO29.659,42
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS179,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS46.740,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS46.740,03
90000003COMPENSAÇÃO 6.716.374,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.451.033,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.451.033,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.341,39
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.341,39
90900000CONTROLE 240.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE240.000,00
90917055EMISSÕES120.000,00
90917103RESGATES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.376.252,59