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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 65.602.949/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL63.500.065,80
11000006DISPONIBILIDADES12.176,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.176,30
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.176,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.831.666,61
13100007LIVRES61.831.666,61
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO164.742,61
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA164.742,61
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR61.666.924,00
18000009OUTROS CRÉDITOS1.651.335,88
18800003DIVERSOS1.651.335,88
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.651.335,88
19000008OUTROS VALORES E BENS4.887,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.887,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.887,01
30000001COMPENSAÇÃO63.344.352,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.831.666,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO61.831.666,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES292.685,56
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA292.685,56
30430107PRÓPRIOS292.685,56
30900008CONTROLE1.220.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.220.000,00
30915055EMISSÕES610.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO610.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO126.844.417,97
40000008EXIGÍVEL1.749.410,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.749.410,78
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.651.283,38
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.651.283,38
49420153IMPOSTO DE RENDA1.651.283,38
49900006DIVERSAS98.127,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR93.453,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS93.453,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.673,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.673,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.749.603,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.749.603,37
61100004CAPITAL SOCIAL55.427.922,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO55.427.922,28
61170302PESSOAS JURÍDICAS55.427.922,28
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.678.318,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.678.318,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS156.151.696,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS156.151.696,13
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.946.644,27
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.590.637,69
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.132.934,38
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS223.072,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS141.085.397,43
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR141.056.768,76
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO28.628,67
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA28.628,67
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS119.654,43
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS119.654,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS145.150.644,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS145.150.644,48
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.196.637,15
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.213.558,17
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.760.006,78
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS223.072,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS132.966.481,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR132.966.481,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS243.071,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO83.836,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.318,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO154.762,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.557,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO132.205,28
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS153,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS744.454,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS744.454,16
90000003COMPENSAÇÃO 63.344.352,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.831.666,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS61.831.666,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES292.685,56
90430006VALORES CUSTODIADOS 292.685,56
90900000CONTROLE 1.220.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.220.000,00
90917055EMISSÕES610.000,00
90917158CIRCULAÇÃO610.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO126.844.417,97