Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LCNPJ do Fundo/Classe: 64.423.976/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.378.109,14
11000006DISPONIBILIDADES23.197,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.197,83
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.197,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.122.919,40
13100007LIVRES8.122.919,40
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO120.786,07
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA120.786,07
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.002.133,33
18000009OUTROS CRÉDITOS227.841,31
18800003DIVERSOS227.841,31
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS227.841,31
19000008OUTROS VALORES E BENS4.150,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.150,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.150,60
30000001COMPENSAÇÃO8.455.077,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.122.919,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.122.919,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES32.157,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA32.157,73
30430107PRÓPRIOS32.157,73
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915055EMISSÕES150.000,00
30915103RESGATES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.833.186,27
40000008EXIGÍVEL360.901,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES360.901,59
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS227.838,81
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER227.838,81
49420153IMPOSTO DE RENDA227.838,81
49900006DIVERSAS133.062,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR132.537,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65.586,54
49930904OUTROS PAGAMENTOS66.950,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA525,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO525,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.606.493,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.606.493,36
61100004CAPITAL SOCIAL8.819.295,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.369.232,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.369.232,48
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS450.062,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.801,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.801,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.714.153,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.714.153,73
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.730.687,46
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.469.486,80
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.225.384,64
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS35.816,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.979.917,32
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.970.669,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.247,64
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.247,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.548,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.548,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.303.439,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.303.439,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.139.732,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.918.913,08
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.185.003,65
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS35.816,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.973.937,08
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.973.937,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS118.811,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO83.907,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.318,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO30.432,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.666,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO26.765,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS153,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS70.958,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS70.958,29
90000003COMPENSAÇÃO 8.455.077,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.122.919,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.122.919,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES32.157,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 32.157,73
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917055EMISSÕES150.000,00
90917103RESGATES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.833.186,27