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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.829.366/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.145.272,34
11000006DISPONIBILIDADES75.417,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS73.417,55
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS73.417,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.506.777,11
13100007LIVRES55.506.777,11
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.492.310,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.492.310,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.014.467,06
18000009OUTROS CRÉDITOS2.558.419,56
18800003DIVERSOS2.558.419,56
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.558.419,56
19000008OUTROS VALORES E BENS4.658,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.658,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.658,12
30000001COMPENSAÇÃO57.523.258,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.506.777,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.506.777,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES326.481,68
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA326.481,68
30430107PRÓPRIOS326.481,68
30900008CONTROLE1.690.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.690.000,00
30915055EMISSÕES845.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO845.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO115.668.531,13
40000008EXIGÍVEL4.129.601,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.129.601,38
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.633.731,56
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.633.731,56
49420153IMPOSTO DE RENDA2.633.731,56
49900006DIVERSAS1.495.869,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.491.532,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.296,92
49930904OUTROS PAGAMENTOS1.391.236,05
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.336,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.336,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.729.527,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.729.527,52
61100004CAPITAL SOCIAL57.101.505,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.101.505,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.101.505,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.371.978,09
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.371.978,09
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS149.214.514,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS149.214.514,77
71300007RENDAS DE CÂMBIO21.057.976,52
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.622.338,51
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.935.578,10
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS2.500.059,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS128.148.517,55
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR128.101.228,27
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO47.289,28
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA47.289,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.020,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.020,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS140.928.371,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS140.928.371,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO15.409.461,77
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.161.177,95
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.745.898,04
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS2.502.385,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS124.366.989,45
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR124.366.989,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS265.232,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO60.977,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.318,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO199.783,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.356,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO174.426,12
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS153,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS886.687,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS886.687,88
90000003COMPENSAÇÃO 57.523.258,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.506.777,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.506.777,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES326.481,68
90430006VALORES CUSTODIADOS 326.481,68
90900000CONTROLE 1.690.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.690.000,00
90917055EMISSÕES845.000,00
90917158CIRCULAÇÃO845.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO115.668.531,13