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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.209.544/0001-88
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.104.489,12
11000006DISPONIBILIDADES4.639,16
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.999,84
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.999,84
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.639,32
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.639,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.849.978,00
13100007LIVRES8.849.978,00
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO158.961,95
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA158.961,95
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.691.016,05
18000009OUTROS CRÉDITOS247.007,46
18800003DIVERSOS247.007,46
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS247.007,46
19000008OUTROS VALORES E BENS2.864,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.864,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.864,50
30000001COMPENSAÇÃO9.064.738,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.849.978,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.849.978,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.760,54
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.760,54
30430107PRÓPRIOS34.760,54
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.169.227,66
40000008EXIGÍVEL408.781,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES408.781,11
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS247.153,91
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER247.153,91
49420153IMPOSTO DE RENDA247.153,91
49900006DIVERSAS161.627,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR160.889,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.098,34
49930904OUTROS PAGAMENTOS70.791,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA737,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO737,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.066.284,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.066.284,84
61100004CAPITAL SOCIAL9.128.728,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.128.728,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.128.728,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.062.443,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.062.443,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.980.521,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.980.521,17
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.210.254,84
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS425.669,84
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.525.052,94
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS259.532,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.770.266,33
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.691.275,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.334,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.656,39
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.656,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.351.098,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.351.098,00
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.890.432,99
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS76.380,29
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.554.516,12
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS259.536,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.321.760,17
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.321.760,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS85.276,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.613,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.318,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO36.190,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.360,06
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO31.830,80
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS153,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.628,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.628,50
90000003COMPENSAÇÃO 9.064.738,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.849.978,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.849.978,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.760,54
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.760,54
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.169.227,66