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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL45.685.417,34
11000006DISPONIBILIDADES88.919,20
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS86.919,20
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS86.919,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.307.320,95
13100007LIVRES44.307.320,95
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO547.017,10
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA547.017,10
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.760.303,85
18000009OUTROS CRÉDITOS1.285.131,58
18800003DIVERSOS1.285.131,58
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.285.131,58
19000008OUTROS VALORES E BENS4.045,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.045,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.045,61
30000001COMPENSAÇÃO45.468.364,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.307.320,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.307.320,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES181.192,34
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA181.192,34
30430107PRÓPRIOS181.192,34
30900008CONTROLE979.850,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS979.850,94
30915055EMISSÕES489.925,47
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO489.925,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO91.153.781,57
40000008EXIGÍVEL1.869.431,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.869.431,18
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.354.317,38
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.354.317,38
49420153IMPOSTO DE RENDA1.354.317,38
49900006DIVERSAS515.113,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR511.515,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS87.051,45
49930904OUTROS PAGAMENTOS424.464,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.597,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.597,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO48.742.985,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO48.742.985,59
61100004CAPITAL SOCIAL50.884.944,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.884.944,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS50.884.944,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.141.958,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.141.958,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS72.293.702,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS72.293.702,87
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.148.713,93
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.636.422,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.159.088,26
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS1.353.203,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.087.489,57
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR56.065.592,50
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.897,07
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.897,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS57.499,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS57.499,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS77.220.702,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS77.220.702,30
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.752.087,91
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS216.950,41
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.180.063,41
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS1.355.074,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.866.536,02
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR62.866.491,23
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS277.877,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO72.122,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.318,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO204.283,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.105,33
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO174.178,09
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS153,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS324.200,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS324.200,52
90000003COMPENSAÇÃO 45.468.364,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.307.320,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.307.320,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES181.192,34
90430006VALORES CUSTODIADOS 181.192,34
90900000CONTROLE 979.850,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE979.850,94
90917055EMISSÕES489.925,47
90917158CIRCULAÇÃO489.925,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO91.153.781,57