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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.669.853,59
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.664.366,65
13100007LIVRES11.664.366,65
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.664.366,65
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA122.045,12
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO11.542.321,53
18000009OUTROS CRÉDITOS31,80
18800003DIVERSOS31,80
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS31,80
19000008OUTROS VALORES E BENS3.455,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.455,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.455,14
30000001COMPENSAÇÃO13.342.502,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.664.366,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.664.366,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.664.366,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES318.135,68
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA318.135,68
30430107PRÓPRIOS318.135,68
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.012.355,92
40000008EXIGÍVEL60.876,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES60.876,33
49900006DIVERSAS60.876,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR56.042,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.042,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.833,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.833,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.337.378,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.337.378,74
61100004CAPITAL SOCIAL10.809.771,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.809.771,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.809.771,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.527.607,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.527.607,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.742.198,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.742.198,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.742.166,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL645.683,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.084.297,55
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.716,77
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO4.077.580,78
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.185,33
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS31,80
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS31,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.470.599,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.470.599,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.319.231,21
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.798.511,46
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.503,56
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO511.216,19
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO511.216,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS151.368,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO129.547,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.318,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.348,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.348,75
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS153,72
90000003COMPENSAÇÃO 13.342.502,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.664.366,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.664.366,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES318.135,68
90430006VALORES CUSTODIADOS 318.135,68
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.012.355,92