|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 11.669.853,59 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 2.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 2.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 11.664.366,65 |
| 13100007 | LIVRES | 11.664.366,65 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11.664.366,65 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 122.045,12 |
| 13115456 | COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO | 11.542.321,53 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 31,80 |
| 18800003 | DIVERSOS | 31,80 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 31,80 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 3.455,14 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.455,14 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.455,14 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 13.342.502,33 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 11.664.366,65 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 11.664.366,65 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11.664.366,65 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 318.135,68 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 318.135,68 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 318.135,68 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.360.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.360.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 680.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 680.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 25.012.355,92 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 60.876,33 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 60.876,33 |
| 49900006 | DIVERSAS | 60.876,33 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 56.042,80 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 56.042,80 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 4.833,53 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.833,53 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.337.378,74 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.337.378,74 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 10.809.771,55 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 10.809.771,55 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 10.809.771,55 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.527.607,19 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.527.607,19 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 4.742.198,16 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 4.742.198,16 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.742.166,36 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 645.683,48 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.084.297,55 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 6.716,77 |
| 71540458 | COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO | 4.077.580,78 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 12.185,33 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 31,80 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 31,80 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 5.470.599,64 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.470.599,64 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.319.231,21 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 4.798.511,46 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 9.503,56 |
| 81540008 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 511.216,19 |
| 81540455 | COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO | 511.216,19 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 151.368,43 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 129.547,94 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.318,02 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 20.348,75 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 20.348,75 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 153,72 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 13.342.502,33 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 11.664.366,65 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 11.664.366,65 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 318.135,68 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 318.135,68 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.360.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.360.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 680.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 680.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 25.012.355,92 |