| Nome do Fundo: | SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 54.635.301/0001-10 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela informação: | Edgard Lasota | Telefone do responsável: | (11) 3563-4433 |
| E-mail: | distribuiçã[email protected] | Nome de pregão: | FII DVLT |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRDVLTCTF005 | DVLT11 | 2 | única | Rito automático | 11/07/2024 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| DVLT16 | BRDVLTR10M15 | Recibo | 28.090 | 30/07/2026 | 6//0/21/1 | 22/10/2026 | Não | ||
| DVLT15 | BRDVLTR09M18 | Recibo | 70.259 | 30/07/2026 | 6//0/21/1 | 22/10/2026 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 98.349 | Valor da cota: | R$ 104,000000000000000 | Montante final: | R$ 10.228.296,00 |
| Chamada de capital*: | Sim | Qtd total de cotas subscritas: | 16.649 |
| Houve retratação: | Não |
| Anexos |