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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.575.736/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL49.538.094,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ72.907,14
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS72.907,14
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA72.907,14
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO72.907,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.544.342,89
13100007LIVRES43.544.342,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.544.342,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS43.544.342,89
18000009OUTROS CRÉDITOS5.920.765,82
18300008RENDAS A RECEBER78.746,71
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER17.133,98
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER61.612,73
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.840.728,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.055.562,25
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.785.166,55
18800003DIVERSOS1.290,31
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.290,31
19000008OUTROS VALORES E BENS78,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS78,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS78,73
30000001COMPENSAÇÃO49.587.906,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.544.342,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO43.544.342,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL43.544.342,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.493.564,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.493.564,00
30430107PRÓPRIOS1.493.564,00
30900008CONTROLE4.550.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.550.000,00
30915055EMISSÕES2.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO99.126.001,47
40000008EXIGÍVEL1.073.798,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.073.798,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.053.555,95
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.053.555,95
49900006DIVERSAS20.242,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.572,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.572,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.670,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.670,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.566.435,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.566.435,41
61100004CAPITAL SOCIAL46.566.435,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO46.566.435,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS46.566.435,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.143.193,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.143.193,29
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO940.226,23
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS940.226,23
71300007RENDAS DE CÂMBIO2,78
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.084,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.084,53
71410100POSIÇÃO BANCADA4.084,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.196.268,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.216.605,76
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL979.663,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.610,82
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.610,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.245.332,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.245.332,86
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES848.652,43
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS848.652,43
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.069,14
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.069,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.406,13
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.860,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.546,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.667,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.981,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS577,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.318,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.318,25
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.319.537,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.319.537,31
90000003COMPENSAÇÃO 49.587.906,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.544.342,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS43.544.342,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.493.564,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.493.564,00
90900000CONTROLE 4.550.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.550.000,00
90917055EMISSÕES2.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO99.126.001,47