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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.440.035/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL51.270.190,66
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ114.562,15
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS114.562,15
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA114.562,15
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO114.562,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.129.160,47
13100007LIVRES51.129.160,47
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR51.129.160,47
13185905OUTROS51.129.160,47
18000009OUTROS CRÉDITOS0,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,80
19000008OUTROS VALORES E BENS26.467,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.467,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.467,96
30000001COMPENSAÇÃO54.029.166,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.129.160,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.129.160,47
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL51.129.160,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6,00
30430107PRÓPRIOS6,00
30900008CONTROLE2.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.900.000,00
30915055EMISSÕES1.450.000,00
30915103RESGATES735.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO715.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO105.299.357,13
40000008EXIGÍVEL29.246,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.246,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS29.246,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR817,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS817,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.916,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.916,73
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS12.511,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.554.053,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.554.053,04
61100004CAPITAL SOCIAL72.342.557,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO71.242.759,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS71.242.759,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.099.797,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.788.504,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.788.504,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.797.445,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.797.445,23
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.588,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.588,15
71410100POSIÇÃO BANCADA11.588,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.776.955,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR49.776.955,05
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.902,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.902,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.110.553,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.110.553,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.919.024,44
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.919.024,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS168.232,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.716,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS61.064,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO87.163,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA87.163,79
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.287,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.296,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.296,68
90000003COMPENSAÇÃO 54.029.166,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.129.160,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.129.160,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6,00
90900000CONTROLE 2.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.900.000,00
90917055EMISSÕES1.450.000,00
90917103RESGATES735.000,00
90917158CIRCULAÇÃO715.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO105.299.357,13