| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,344749055497 | 0,00 | 0,00 | 1293868629,78 | 1293840108,75 | 2693 | 02/10/2026 |
| 02 | 11,489002294235 | 0,00 | 0,00 | 1310320711,66 | 1310302702,77 | 2697 | 05/10/2026 |
| 05 | 12,089377981192 | 0,00 | 0,00 | 1378793558,76 | 1378791917,28 | 2708 | 06/10/2026 |
| 06 | 12,116496743843 | 0,00 | 0,00 | 1381886453,64 | 1381901994,07 | 2706 | 07/10/2026 |
| 07 | 12,104868244139 | 0,00 | 0,00 | 1380560223,24 | 1380592982,39 | 2722 | 08/10/2026 |
| 08 | 12,205550680051 | 0,00 | 0,00 | 1392043055,06 | 1392093017,13 | 2735 | 09/10/2026 |
| 09 | 12,253394725139 | 1830832,60 | 0,00 | 1399337677,61 | 1399381110,07 | 2756 | 13/10/2026 |
| 13 | 12,161060726651 | 0,00 | 0,00 | 1388793134,98 | 1388877862,87 | 2789 | 14/10/2026 |
| 14 | 12,075474851218 | 0,00 | 0,00 | 1379019228,01 | 1379121256,76 | 2806 | 15/10/2026 |
| 15 | 12,002247583902 | 0,00 | 0,00 | 1370656674,08 | 1370764541,50 | 2811 | 16/10/2026 |
| 16 | 11,962569420563 | 0,00 | 0,00 | 1366125427,83 | 1366250912,32 | 2817 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |