| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.175.655/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 122,591879796640 | 3674933,87 | 0,00 | 1973116305,33 | 1972820199,73 | 406 | 02/10/2026 |
| 02 | 123,532439815063 | 4903675,19 | 0,00 | 1993195916,42 | 1979254741,86 | 407 | 05/10/2026 |
| 05 | 124,351879228179 | 6176621,99 | 0,00 | 2012635165,31 | 2000628945,63 | 410 | 06/10/2026 |
| 06 | 125,194620578654 | 3730556,38 | 0,00 | 2030030772,68 | 2017669191,84 | 412 | 07/10/2026 |
| 07 | 124,871961640640 | 7511677,23 | 0,00 | 2032291175,70 | 2038556043,78 | 411 | 08/10/2026 |
| 08 | 124,357320930118 | 7492317,70 | 0,00 | 2031376837,39 | 2040825667,91 | 415 | 09/10/2026 |
| 09 | 125,096098342239 | 0,00 | 0,00 | 2043444766,42 | 2032413398,15 | 419 | 13/10/2026 |
| 13 | 125,077770486169 | 6254804,92 | 0,00 | 2049399269,42 | 2050741210,14 | 428 | 14/10/2026 |
| 14 | 123,701755096736 | 12507777,05 | 0,00 | 2039223432,77 | 2062963895,73 | 436 | 15/10/2026 |
| 15 | 124,180694659768 | 0,00 | 0,00 | 2047118751,47 | 2040321701,93 | 441 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |