| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.407.496/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 22,846176524087 | 0,00 | 0,00 | 26273103,00 | 26270201,44 | 298 | 02/10/2026 |
| 02 | 23,417863110348 | 0,00 | 0,00 | 26930542,58 | 26924979,55 | 296 | 05/10/2026 |
| 05 | 24,989641166174 | 0,00 | 0,00 | 28738087,34 | 28733273,85 | 296 | 06/10/2026 |
| 06 | 24,947820108957 | 0,00 | 0,00 | 28689993,13 | 28685986,87 | 296 | 07/10/2026 |
| 07 | 24,728555043043 | 0,00 | 0,00 | 28437838,30 | 28423841,81 | 294 | 08/10/2026 |
| 08 | 24,862203055391 | 0,00 | 0,00 | 28591533,51 | 28581748,83 | 292 | 09/10/2026 |
| 09 | 25,096351180783 | 0,00 | 0,00 | 28860803,86 | 28843041,60 | 294 | 13/10/2026 |
| 13 | 24,904429150086 | 0,00 | 0,00 | 28640093,52 | 28623542,92 | 295 | 14/10/2026 |
| 14 | 24,918758110696 | 0,00 | 0,00 | 28656571,83 | 28641216,83 | 295 | 15/10/2026 |
| 15 | 24,658081966957 | 0,00 | 0,00 | 28356794,26 | 28340128,55 | 295 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |