| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS MORNINGSTAR US TOTAL MARKET AÇÕES FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 68.052.981/0001-54 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,543642872957 | 0,00 | 0,00 | 4977182,14 | 4964821,00 | 66 | 02/10/2026 |
| 02 | 100,278718621725 | 0,00 | 0,00 | 5013935,93 | 5001911,42 | 67 | 05/10/2026 |
| 05 | 96,579270280445 | 0,00 | 0,00 | 4828963,51 | 4817791,38 | 67 | 06/10/2026 |
| 06 | 96,607317305769 | 0,00 | 0,00 | 4830365,87 | 4819587,43 | 67 | 07/10/2026 |
| 07 | 96,806038110646 | 0,00 | 0,00 | 4840301,91 | 4829917,84 | 70 | 08/10/2026 |
| 08 | 96,655994787807 | 0,00 | 0,00 | 4832799,74 | 4822720,64 | 71 | 09/10/2026 |
| 09 | 96,608632274564 | 0,00 | 0,00 | 4830431,61 | 4820757,61 | 71 | 13/10/2026 |
| 13 | 97,120718006061 | 0,00 | 0,00 | 4856035,90 | 4846628,14 | 73 | 14/10/2026 |
| 14 | 96,249602564450 | 0,00 | 0,00 | 4812480,13 | 4803363,94 | 73 | 15/10/2026 |
| 15 | 97,483985932832 | 0,00 | 0,00 | 4874199,30 | 4865342,00 | 73 | 16/10/2026 |
| 16 | 96,305960453377 | 0,00 | 0,00 | 4815298,02 | 4806762,09 | 73 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |