| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.232.321/0001-20 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,302161000000 | 0,00 | 0,00 | 31381296,61 | 31381196,61 | 222 | 02/10/2026 |
| 02 | 52,805932000000 | 0,00 | 0,00 | 31683559,55 | 31679371,22 | 224 | 05/10/2026 |
| 05 | 55,089621000000 | 0,00 | 0,00 | 33053772,81 | 33037410,10 | 225 | 06/10/2026 |
| 06 | 55,315732000000 | 0,00 | 0,00 | 33189439,39 | 33188467,50 | 227 | 07/10/2026 |
| 07 | 55,363018000000 | 0,00 | 0,00 | 33217810,95 | 33209744,42 | 232 | 08/10/2026 |
| 08 | 55,831329000000 | 0,00 | 0,00 | 33498797,65 | 33490575,00 | 234 | 09/10/2026 |
| 09 | 56,141551000000 | 0,00 | 0,00 | 33684931,04 | 33677745,68 | 235 | 13/10/2026 |
| 13 | 55,891089000000 | 0,00 | 0,00 | 33534653,56 | 33532295,55 | 235 | 14/10/2026 |
| 14 | 55,571244000000 | 0,00 | 0,00 | 33342746,72 | 33339339,59 | 242 | 15/10/2026 |
| 15 | 55,270233000000 | 0,00 | 0,00 | 33162140,26 | 33159299,26 | 244 | 16/10/2026 |
| 16 | 55,122571000000 | 0,00 | 0,00 | 33073542,82 | 33070073,40 | 246 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |