| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU S&P USD SELECT LEVERAGED LOAN BRL HEDGE CARRY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.517.686/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,715447000000 | 0,00 | 0,00 | 5982926,87 | 5986457,88 | 7 | 02/10/2026 |
| 02 | 99,772251000000 | 0,00 | 0,00 | 5986335,10 | 5942140,56 | 7 | 05/10/2026 |
| 05 | 99,800205000000 | 0,00 | 0,00 | 5988012,35 | 5763487,33 | 10 | 06/10/2026 |
| 06 | 99,796172000000 | 0,00 | 0,00 | 5987770,36 | 5933127,08 | 9 | 07/10/2026 |
| 07 | 99,735126000000 | 0,00 | 0,00 | 5984107,61 | 5972045,03 | 9 | 08/10/2026 |
| 08 | 99,701904000000 | 0,00 | 0,00 | 5982114,28 | 5957355,62 | 9 | 09/10/2026 |
| 09 | 99,798627000000 | 0,00 | 0,00 | 5987917,63 | 5924962,05 | 9 | 13/10/2026 |
| 13 | 99,817039000000 | 0,00 | 0,00 | 5989022,34 | 5998961,89 | 9 | 14/10/2026 |
| 14 | 99,732953000000 | 0,00 | 0,00 | 5983977,21 | 5977297,54 | 10 | 15/10/2026 |
| 15 | 99,871083000000 | 0,00 | 0,00 | 5992265,00 | 6011422,62 | 10 | 16/10/2026 |
| 16 | 99,867702000000 | 0,00 | 0,00 | 5992062,12 | 5972134,33 | 10 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |