| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 MARKET NEUTRAL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 68.778.694/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,172340700000 | 0,00 | 0,00 | 5017234,07 | 4929135,53 | 6 | 02/10/2026 |
| 02 | 50,188654400000 | 0,00 | 0,00 | 5018865,44 | 5018409,31 | 7 | 05/10/2026 |
| 05 | 50,302191700000 | 8048350,67 | 0,00 | 13078569,84 | 19548514,36 | 7 | 06/10/2026 |
| 06 | 50,308477800000 | 5030847,78 | 0,00 | 18111052,03 | 28297054,08 | 9 | 07/10/2026 |
| 07 | 50,304501000000 | 5030450,10 | 0,00 | 23140070,47 | 31400213,62 | 10 | 08/10/2026 |
| 08 | 50,370906700000 | 5037090,67 | 0,00 | 28207707,76 | 37078703,70 | 10 | 09/10/2026 |
| 09 | 50,461517800000 | 0,00 | 0,00 | 28258449,99 | 32841064,26 | 11 | 13/10/2026 |
| 13 | 50,527877800000 | 0,00 | 0,00 | 28295611,60 | 27791083,78 | 11 | 14/10/2026 |
| 14 | 50,562091400000 | 5056209,14 | 0,00 | 33370980,35 | 36534525,30 | 11 | 15/10/2026 |
| 15 | 50,609647600000 | 0,00 | 0,00 | 33402367,44 | 34704871,68 | 11 | 16/10/2026 |
| 16 | 50,719447900000 | 0,00 | 0,00 | 33474835,67 | 30808013,75 | 12 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |