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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.429.736/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.048.232,85
11000006DISPONIBILIDADES22.667,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.654,03
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.654,03
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.013,70
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.013,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.016.051,63
13100007LIVRES39.016.051,63
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.016.051,63
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.016.051,63
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS9.513,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.513,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.513,48
30000001COMPENSAÇÃO39.804.911,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.016.051,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.016.051,63
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL39.016.051,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES88.860,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA88.860,00
30430107PRÓPRIOS88.860,00
30900008CONTROLE700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.853.144,48
40000008EXIGÍVEL9.966,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.966,49
49900006DIVERSAS9.966,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR78,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS78,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.888,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.888,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.577.048,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.577.048,52
61100004CAPITAL SOCIAL37.112.389,13
61170003COTAS DE INVESTIMENTO37.112.389,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS37.112.389,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS535.340,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS535.340,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.022.981,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.022.981,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO180.204,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS180.204,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.491,51
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.491,51
71410100POSIÇÃO BANCADA10.491,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.832.285,79
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.832.285,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.561.763,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.561.763,78
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO53.121,14
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS53.121,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.409.173,25
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.409.173,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.469,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO932,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.237,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO47.888,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.888,85
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.410,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.000,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.000,02
90000003COMPENSAÇÃO 39.804.911,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.016.051,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.016.051,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES88.860,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 88.860,00
90900000CONTROLE 700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.853.144,48