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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.756.772/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.130.407,64
11000006DISPONIBILIDADES1.904,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS196,27
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS196,27
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.708,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.708,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.117.757,74
13100007LIVRES4.117.757,74
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.117.757,74
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.117.757,74
18000009OUTROS CRÉDITOS3.423,91
18800003DIVERSOS3.423,91
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.423,91
19000008OUTROS VALORES E BENS7.321,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.321,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.321,39
30000001COMPENSAÇÃO4.246.532,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.117.757,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.117.757,74
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.117.757,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES28.775,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA28.775,00
30430107PRÓPRIOS28.775,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.376.940,38
40000008EXIGÍVEL716,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES716,95
49900006DIVERSAS716,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR98,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS98,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA618,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO618,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.424.615,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.424.615,33
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.575.384,67
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.575.384,67
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.053.457,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.053.457,69
71300007RENDAS DE CÂMBIO314,09
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS314,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ568,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS568,02
71410100POSIÇÃO BANCADA568,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.049.151,67
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.824,77
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.030.262,19
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO64,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO64,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.423,91
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.423,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.348.382,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.348.382,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO776,51
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS776,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.294.060,89
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.763,80
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.275.243,05
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA54,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.544,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.106,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.260,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.457,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.457,54
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.720,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.000,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 4.246.532,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.117.757,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.117.757,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES28.775,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 28.775,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.376.940,38