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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.999.367/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.005.116.204,12
11000006DISPONIBILIDADES0,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,36
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,36
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.449.603,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.449.603,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.449.603,81
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.449.603,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.003.630.975,16
13100007LIVRES1.003.630.975,16
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.003.630.975,16
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.003.630.975,16
19000008OUTROS VALORES E BENS35.624,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.624,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.624,79
30000001COMPENSAÇÃO1.023.536.477,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.003.630.975,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.003.630.975,16
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.003.630.975,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES225.242,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA225.242,00
30430107PRÓPRIOS225.242,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.410.660,58
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.410.660,58
30610154CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR1.410.660,58
30900008CONTROLE18.269.600,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.269.600,00
30915055EMISSÕES9.134.800,00
30915103RESGATES275.800,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.859.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.028.652.681,86
40000008EXIGÍVEL1.461.835,85
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.409.944,39
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.409.944,39
47130005OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR1.409.944,39
47130407OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.409.944,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES51.891,46
49900006DIVERSAS51.891,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA47.057,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO47.057,00
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS4.834,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO956.139.700,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO956.139.700,29
61100004CAPITAL SOCIAL944.855.746,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO944.926.066,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS944.926.066,54
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS70.320,37
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.283.954,12
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.283.954,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS55.613.039,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS55.613.039,33
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ605.853,94
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS605.853,94
71410100POSIÇÃO BANCADA605.853,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.005.413,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA46.872.626,36
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.956,18
71580212TERMO35.956,18
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.096.831,38
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.096.831,38
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.771,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.771,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.098.371,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.098.371,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.727.494,31
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.762.217,89
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA148.828,29
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS371.792,47
81550218TERMO371.792,47
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.444.655,66
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.444.655,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS274.958,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.837,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS18.766,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO226.433,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA226.433,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.920,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS95.918,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS95.918,08
90000003COMPENSAÇÃO 1.023.536.477,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.003.630.975,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.003.630.975,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES225.242,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 225.242,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.410.660,58
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.410.660,58
90610053CONTRATOS MERCADO A TERMO1.410.660,58
90900000CONTROLE 18.269.600,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.269.600,00
90917055EMISSÕES9.134.800,00
90917103RESGATES275.800,00
90917158CIRCULAÇÃO8.859.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.028.652.681,86