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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.689.798/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL150.622.401,12
11000006DISPONIBILIDADES116.918,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,70
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,70
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS116.918,45
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS116.918,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ256.164,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS256.164,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA256.164,97
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO256.164,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.233.290,77
13100007LIVRES150.233.290,77
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR150.233.290,77
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL150.233.290,77
19000008OUTROS VALORES E BENS16.026,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.026,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.026,86
30000001COMPENSAÇÃO153.021.732,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.233.290,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO150.233.290,77
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL150.233.290,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES148.442,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA148.442,00
30430107PRÓPRIOS148.442,00
30900008CONTROLE2.640.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.640.000,00
30915055EMISSÕES1.320.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.320.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO303.644.133,89
40000008EXIGÍVEL37.365,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.365,40
49900006DIVERSAS37.365,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.400,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.400,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA33.964,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO33.964,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO138.288.768,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO138.288.768,04
61100004CAPITAL SOCIAL141.028.137,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO141.028.137,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS141.028.137,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.739.369,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.739.369,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.861.738,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.861.738,00
71300007RENDAS DE CÂMBIO582.838,78
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS582.838,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ117.035,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS117.035,65
71410100POSIÇÃO BANCADA117.035,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.156.935,88
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.156.935,88
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.927,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.927,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.565.470,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.565.470,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO742.299,08
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS742.299,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.634.565,86
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.634.565,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS162.755,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.085,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.326,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO124.264,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA124.264,70
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.078,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.849,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.849,90
90000003COMPENSAÇÃO 153.021.732,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.233.290,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS150.233.290,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES148.442,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 148.442,00
90900000CONTROLE 2.640.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.640.000,00
90917055EMISSÕES1.320.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.320.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO303.644.133,89