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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.931.299/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.196.665,24
11000006DISPONIBILIDADES3.630,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.630,46
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.630,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.186.006,49
13100007LIVRES15.504.416,52
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA15.504.416,52
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL15.504.416,52
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS681.589,97
13330004COMPRAS A TERMO A RECEBER681.589,97
13330406OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS681.589,97
18000009OUTROS CRÉDITOS4.867,63
18800003DIVERSOS4.867,63
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.867,63
19000008OUTROS VALORES E BENS2.160,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.160,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.160,66
30000001COMPENSAÇÃO17.456.537,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.504.416,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.504.416,52
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS15.504.416,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.360,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.360,00
30430107PRÓPRIOS3.360,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.348.761,19
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.348.761,19
30610109CONTRATOS MERCADO A TERMO A RECEBER681.936,14
30610154CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR666.825,05
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.653.202,95
40000008EXIGÍVEL669.796,71
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS666.486,55
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS666.486,55
47130005OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR666.486,55
47130407OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS666.486,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.310,16
49900006DIVERSAS3.310,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR310,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS310,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.178.814,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.178.814,63
61100004CAPITAL SOCIAL15.178.814,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.178.814,63
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.178.814,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS600.152,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS600.152,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ122,85
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS122,85
71410100POSIÇÃO BANCADA122,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS593.037,21
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA384.809,61
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS298,68
71580212TERMO298,68
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO207.928,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO207.928,92
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.992,64
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.992,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS252.098,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS252.098,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS224.857,87
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA16.559,40
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA11.351,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS106,42
81550218TERMO106,42
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO196.840,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO196.840,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.240,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.174,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS436,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.130,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.130,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.500,01
90000003COMPENSAÇÃO 17.456.537,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.504.416,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.504.416,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.360,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.360,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.348.761,19
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.348.761,19
90610053CONTRATOS MERCADO A TERMO1.348.761,19
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.653.202,95