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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.931.484/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.355.449,07
11000006DISPONIBILIDADES3.732,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.732,70
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.732,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.349.569,28
13100007LIVRES5.307.028,52
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.307.028,52
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.307.028,52
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.540,76
13330004COMPRAS A TERMO A RECEBER42.540,76
13330406OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS42.540,76
19000008OUTROS VALORES E BENS2.147,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.147,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.147,09
30000001COMPENSAÇÃO5.593.426,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.307.028,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.307.028,52
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.307.028,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.243,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.243,00
30430107PRÓPRIOS1.243,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES85.154,65
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS85.154,65
30610109CONTRATOS MERCADO A TERMO A RECEBER42.562,37
30610154CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR42.592,28
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.948.875,24
40000008EXIGÍVEL45.880,81
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.570,65
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.570,65
47130005OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR42.570,65
47130407OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS42.570,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.310,16
49900006DIVERSAS3.310,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR310,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS310,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS961.900,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS961.900,23
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ53,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS53,01
71410100POSIÇÃO BANCADA53,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS959.722,22
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA865.026,76
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA33.174,23
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS170,33
71580212TERMO170,33
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO61.350,90
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO61.350,90
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.125,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.125,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS652.331,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS652.331,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS639.097,75
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA319.780,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS203,96
81550218TERMO203,96
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO319.112,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO319.112,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.734,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.166,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS437,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.130,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.130,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.500,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 5.593.426,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.307.028,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.307.028,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.243,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.243,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 85.154,65
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS85.154,65
90610053CONTRATOS MERCADO A TERMO85.154,65
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.948.875,24