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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 65.180.394/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL590.715.508,58
11000006DISPONIBILIDADES0,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,23
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,23
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.616.985,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.616.985,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA18.616.985,74
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL18.616.985,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS572.082.065,82
13100007LIVRES572.082.065,82
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA572.082.065,82
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO513.041.563,66
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL59.040.502,16
18000009OUTROS CRÉDITOS1.715,33
18800003DIVERSOS1.715,33
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.715,33
19000008OUTROS VALORES E BENS14.741,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.741,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.741,46
30000001COMPENSAÇÃO583.126.050,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS572.082.065,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO572.082.065,82
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS572.082.065,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES43.985,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA43.985,00
30430107PRÓPRIOS43.985,00
30900008CONTROLE11.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.000.000,00
30915055EMISSÕES5.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.173.841.559,40
40000008EXIGÍVEL977,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES977,64
49900006DIVERSAS977,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR977,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS977,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO571.227.652,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO571.227.652,39
61100004CAPITAL SOCIAL571.064.653,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO571.064.653,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS571.064.653,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.999,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.999,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS175.879.922,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS175.879.922,11
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ255.886,58
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS255.886,58
71410100POSIÇÃO BANCADA255.886,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS175.615.891,63
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA174.299.682,04
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA599,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.315.609,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.315.609,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.143,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.143,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS156.393.043,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS156.393.043,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS156.349.686,39
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA139.921.636,87
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS163,12
81550218TERMO163,12
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.427.886,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.427.886,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.890,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.837,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.912,46
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.140,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.466,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.466,50
90000003COMPENSAÇÃO 583.126.050,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS572.082.065,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS572.082.065,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES43.985,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 43.985,00
90900000CONTROLE 11.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.000.000,00
90917055EMISSÕES5.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.173.841.559,40