| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,304311 | 0,00 | 0,00 | 126390953,82 | 126400621,97 | 229 | 02/10/2026 |
| 02 | 13,328275 | 0,00 | 0,00 | 126618611,68 | 126628363,47 | 231 | 05/10/2026 |
| 05 | 13,494811 | 0,00 | 0,00 | 128200704,71 | 128210542,07 | 231 | 06/10/2026 |
| 06 | 13,530634 | 0,00 | 0,00 | 128541019,83 | 128549910,64 | 229 | 07/10/2026 |
| 07 | 13,581888 | 0,00 | 0,00 | 129027938,02 | 129036916,05 | 228 | 08/10/2026 |
| 08 | 13,619186 | 0,00 | 0,00 | 129382262,88 | 129391329,48 | 228 | 09/10/2026 |
| 09 | 13,658484 | 0,00 | 0,00 | 129755597,77 | 129764752,03 | 228 | 13/10/2026 |
| 13 | 13,634618 | 0,00 | 0,00 | 129528871,00 | 129538379,81 | 228 | 14/10/2026 |
| 14 | 13,640054 | 0,00 | 0,00 | 129580514,20 | 129589839,54 | 228 | 15/10/2026 |
| 15 | 13,619323 | 0,00 | 0,00 | 129383569,71 | 129392612,82 | 228 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |