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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADACNPJ do Fundo/Classe: 65.836.654/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.685.712,19
11000006DISPONIBILIDADES20.214,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.214,15
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.214,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.662.678,94
13100007LIVRES10.662.678,94
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.128,78
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA37.128,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.625.550,16
13185709Cotas de Fundos de Investimento10.625.550,16
19000008OUTROS VALORES E BENS2.819,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.819,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.819,10
30000001COMPENSAÇÃO11.697.531,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.662.678,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.662.678,94
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.128,78
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA10.625.550,16
30900008CONTROLE1.034.852,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.000.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS34.852,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.383.243,74
40000008EXIGÍVEL2.969,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.969,89
49900006DIVERSAS2.969,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR269,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS269,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.699,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.699,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.186.657,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.186.657,74
61100004CAPITAL SOCIAL10.186.657,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.186.657,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.186.657,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.890.097,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.890.097,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.005.695,26
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS73.725,22
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.931.970,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.884.402,15
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.859.496,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.163,80
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.741,91
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.741,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.394.012,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.394.012,85
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.556.186,71
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS74.149,15
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.482.037,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.776.796,47
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.776.796,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.448,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.816,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS39.811,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.820,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.658,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO10.161,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS581,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS581,27
90000003COMPENSAÇÃO 11.697.531,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.662.678,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.662.678,94
90900000CONTROLE 1.034.852,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.000.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS34.852,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.383.243,74