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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: ORANJEBTC MARKETVECTOR BITCOIN TREASURY PREFERRED EQUITY BRL HEDGED INDEX FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.678.403/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.214.293,15
11000006DISPONIBILIDADES57.786,85
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS56.786,85
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS56.786,85
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ919.527,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS919.527,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA919.527,01
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL919.527,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.953.936,54
13100007LIVRES36.621.604,54
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.621.604,54
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO36.621.604,54
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS332.332,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO332.332,00
18000009OUTROS CRÉDITOS283.042,75
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES283.042,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES283.042,74
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
30000001COMPENSAÇÃO44.182.858,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.621.604,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.621.604,54
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.621.604,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES71.254,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA71.254,00
30430107PRÓPRIOS71.254,00
30900008CONTROLE7.490.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.490.000,00
30915055EMISSÕES3.745.000,00
30915103RESGATES1.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.744.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO82.397.151,69
40000008EXIGÍVEL28.013,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.013,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.099,87
49524004COTAS A RESGATAR10.099,87
49900006DIVERSAS17.913,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR619,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS619,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.294,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.294,34
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.480.216,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.480.216,55
61100004CAPITAL SOCIAL37.480.216,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO37.480.203,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS37.480.203,75
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.668.661,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.668.661,06
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ29.253,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS29.253,24
71410100POSIÇÃO BANCADA29.253,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.639.407,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.567,20
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.801.839,03
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS825.586,92
71580315FUTURO825.586,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO414,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO414,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.962.598,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.962.598,23
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.030.160,00
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.030.160,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS908.926,59
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS908.511,92
81550311FUTURO908.511,92
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO414,67
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO414,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.521,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.608,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.913,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.547,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.746,74
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA619,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS989,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS989,98
90000003COMPENSAÇÃO 44.182.858,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.621.604,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.621.604,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES71.254,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 71.254,00
90900000CONTROLE 7.490.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.490.000,00
90917055EMISSÕES3.745.000,00
90917103RESGATES1.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.744.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO82.397.151,69