|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 5.141.821,89 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.135.075,19 |
| 13100007 | LIVRES | 5.134.509,99 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 33.027,35 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 33.027,35 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 5.101.482,64 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 5.101.482,64 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 565,20 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 565,20 |
| 13345109 | FUTUROS | 565,20 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 3.746,70 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 2.534,16 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 2.534,16 |
| 18800003 | DIVERSOS | 1.212,54 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 1.212,54 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 5.887.043,11 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.134.509,99 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 5.134.509,99 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 5.101.482,64 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 33.027,35 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 364.626,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 364.626,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 364.626,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 187.700,00 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 187.700,00 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 187.700,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 200.207,12 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 200.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 207,12 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 11.028.865,00 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 2.814,40 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.814,40 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 1.727,02 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 1.727,02 |
| 49900006 | DIVERSAS | 1.087,38 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 67,89 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 67,89 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 1.019,49 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.019,49 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.000.000,00 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.000.000,00 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 5.000.000,00 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 5.000.000,00 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 5.000.000,00 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 650.135,32 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 650.129,78 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 650.129,78 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 10.869,64 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 282,63 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 282,63 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 184,79 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 3.388,23 |
| 71580315 | FUTURO | 3.388,23 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 635.404,49 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 635.404,49 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 5,54 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 5,54 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 5,54 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 511.127,83 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 511.127,83 |
| 81200001 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 363,25 |
| 81230002 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 363,25 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 509.664,80 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 22,62 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 2.698,80 |
| 81550311 | FUTURO | 2.698,80 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 506.943,38 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 506.943,38 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.099,78 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 80,29 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 1.019,49 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 1.019,49 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 5.887.043,11 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.134.509,99 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 5.134.509,99 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 364.626,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 364.626,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 187.700,00 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 187.700,00 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 187.700,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 200.207,12 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 200.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 207,12 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 11.028.865,00 |