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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.420.872/0001-54
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.904.191,00
11000006DISPONIBILIDADES584,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS462,16
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS462,16
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS122,70
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS122,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.902.399,14
13100007LIVRES4.902.399,14
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32,03
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA32,03
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.902.367,11
13185709Cotas de Fundos de Investimento4.902.367,11
18000009OUTROS CRÉDITOS1.207,00
18800003DIVERSOS1.207,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.207,00
30000001COMPENSAÇÃO5.102.399,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.902.399,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.902.399,14
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32,03
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.902.367,11
30900008CONTROLE200.000,20
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS0,20
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.006.590,34
40000008EXIGÍVEL6.971,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.971,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.133,66
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5.133,66
49900006DIVERSAS1.838,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR74,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS74,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.763,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.763,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.979.925,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.979.925,24
61100004CAPITAL SOCIAL4.979.925,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.979.925,24
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.979.925,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS259.327,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS259.327,70
71300007RENDAS DE CÂMBIO199.584,77
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.446,96
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR177.137,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.742,93
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.726,59
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16,34
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS342.033,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS342.033,77
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO180.821,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.441,54
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR158.380,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS154.228,20
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR154.228,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.983,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.220,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.763,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.763,66
90000003COMPENSAÇÃO 5.102.399,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.902.399,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.902.399,14
90900000CONTROLE 200.000,20
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS0,20
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.006.590,34