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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 66.574.911/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.777.788,31
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.157.050,22
13100007LIVRES10.155.919,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO35.335,47
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA35.335,47
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.120.584,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.120.584,35
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.130,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.130,40
13345109FUTUROS1.130,40
18000009OUTROS CRÉDITOS5.617.738,09
18300008RENDAS A RECEBER35.732,72
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER35.732,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.579.997,04
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.579.997,04
18800003DIVERSOS2.008,33
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.008,33
30000001COMPENSAÇÃO12.014.397,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.155.919,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.155.919,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.120.584,35
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO35.335,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES882.856,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA882.856,00
30430107PRÓPRIOS882.856,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES375.400,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS375.400,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS375.400,00
30900008CONTROLE600.221,59
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS221,59
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.792.185,72
40000008EXIGÍVEL9.426,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.426,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.044,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.044,20
49900006DIVERSAS3.382,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR211,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS211,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.171,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.171,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.066.150,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.066.150,26
61100004CAPITAL SOCIAL15.066.150,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.066.150,26
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.066.150,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.586.567,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.586.556,58
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO640.841,27
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS640.841,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.945.715,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.283,95
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO746,56
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA730,16
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO16,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.780,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.114,01
71580315FUTURO11.114,01
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.877.790,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.877.790,78
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS10,76
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS10,76
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS10,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.884.356,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.884.356,23
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES509.699,81
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS509.699,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.367.435,90
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.305,77
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.812,20
81550311FUTURO5.812,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.351.317,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.351.317,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.220,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.929,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.291,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.291,27
90000003COMPENSAÇÃO 12.014.397,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.155.919,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.155.919,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES882.856,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 882.856,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 375.400,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS375.400,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO375.400,00
90900000CONTROLE 600.221,59
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS221,59
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.792.185,72