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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.579.973/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL80.974.709,48
11000006DISPONIBILIDADES5.328,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.328,96
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.328,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.948.268,60
13100007LIVRES80.948.268,60
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA80.948.268,60
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL80.948.268,60
19000008OUTROS VALORES E BENS21.111,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.111,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.111,92
30000001COMPENSAÇÃO82.541.962,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS80.948.268,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO80.948.268,60
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS80.948.268,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.694,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.694,00
30430107PRÓPRIOS18.694,00
30900008CONTROLE1.575.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.575.000,00
30915055EMISSÕES820.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO755.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO163.516.672,08
40000008EXIGÍVEL26.653,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.653,85
49900006DIVERSAS26.653,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.153,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.153,81
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS7.500,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.533.561,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.533.561,72
61100004CAPITAL SOCIAL62.721.506,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO62.721.506,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.444.825,36
61170405AMORTIZAÇÃO2.723.319,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.812.055,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.812.055,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.501.625,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.501.625,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.796,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.796,50
71410100POSIÇÃO BANCADA11.796,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.476.603,59
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA25.052.262,42
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.098,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.151,15
71580212TERMO1.151,15
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO415.091,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO415.091,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.225,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.225,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.087.131,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.087.131,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.931.500,49
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.052.851,02
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.583,90
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.553,48
81550218TERMO1.553,48
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.858.512,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.858.512,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS155.631,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.927,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS46.205,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO93.462,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA93.462,98
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.035,61
90000003COMPENSAÇÃO 82.541.962,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS80.948.268,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS80.948.268,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.694,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.694,00
90900000CONTROLE 1.575.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.575.000,00
90917055EMISSÕES820.000,00
90917158CIRCULAÇÃO755.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO163.516.672,08