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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO OIL SERVICES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 67.054.820/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.023.301,36
11000006DISPONIBILIDADES10.733,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.733,69
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.733,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.012.567,67
13100007LIVRES5.012.567,67
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.961,58
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA36.961,58
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.975.606,09
13185709Cotas de Fundos de Investimento4.975.606,09
30000001COMPENSAÇÃO5.512.774,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.012.567,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.012.567,67
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.961,58
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.975.606,09
30900008CONTROLE500.206,67
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS206,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.536.075,70
40000008EXIGÍVEL1.724,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.724,94
49900006DIVERSAS1.724,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR147,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS147,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.577,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.577,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.980.969,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.980.969,15
71300007RENDAS DE CÂMBIO580.859,83
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.367,01
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR544.492,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.400.109,32
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.399.209,44
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO899,88
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA899,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.959.392,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.959.392,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO501.804,53
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.582,24
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR464.222,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.451.751,20
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.451.751,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.708,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.630,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.078,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA330,35
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.747,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS128,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS128,19
90000003COMPENSAÇÃO 5.512.774,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.012.567,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.012.567,67
90900000CONTROLE 500.206,67
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO250.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS206,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.536.075,70