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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 66.731.874/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.238.577,05
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.896.941,92
13100007LIVRES4.896.941,92
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO77.847,70
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA77.847,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.819.094,22
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.819.094,22
18000009OUTROS CRÉDITOS338.635,13
18300008RENDAS A RECEBER1.468,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.468,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES337.166,59
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS337.166,59
30000001COMPENSAÇÃO5.070.173,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.896.941,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.896.941,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.819.094,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO77.847,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES172.796,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA172.796,00
30430107PRÓPRIOS172.796,00
30900008CONTROLE435,29
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS435,29
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.308.750,26
40000008EXIGÍVEL7.194,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.194,27
49900006DIVERSAS7.194,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.084,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.084,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.109,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.109,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.043.428,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.043.428,13
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO27.166,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.166,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.016.261,51
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.193,39
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.432,65
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.432,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL984,06
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.977.651,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.977.651,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.812.045,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.812.045,35
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES20.561,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.561,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.757.847,48
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.292,46
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.753.555,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.753.555,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.636,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.506,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.627,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.502,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA885,02
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.617,71
90000003COMPENSAÇÃO 5.070.173,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.896.941,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.896.941,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES172.796,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 172.796,00
90900000CONTROLE 435,29
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS435,29
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.308.750,26