Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.594.290/0001-94
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL31.618.625,01
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.615.302,27
13100007LIVRES31.615.302,27
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA31.583.601,91
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL20.558.062,28
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL11.025.539,63
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.700,36
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA31.700,36
18000009OUTROS CRÉDITOS322,74
18800003DIVERSOS322,74
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS322,74
30000001COMPENSAÇÃO71.748.501,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.615.302,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO31.615.302,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS31.583.601,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.700,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES38.933.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA38.933.000,00
30430107PRÓPRIOS38.933.000,00
30900008CONTROLE1.200.198,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.200.000,00
30915055EMISSÕES600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS198,80
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO103.367.126,08
40000008EXIGÍVEL3.456,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.456,53
49900006DIVERSAS3.456,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR406,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS406,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.049,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.049,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.931.489,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.931.489,36
61100004CAPITAL SOCIAL30.931.489,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.931.489,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.931.489,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.515.487,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.515.487,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.515.487,66
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.514.174,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.313,05
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.313,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS831.808,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS831.808,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS824.792,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA394.747,68
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,90
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO430.044,94
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO430.044,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.015,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO824,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.190,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.214,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.976,84
90000003COMPENSAÇÃO 71.748.501,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.615.302,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS31.615.302,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES38.933.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 38.933.000,00
90900000CONTROLE 1.200.198,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.200.000,00
90917055EMISSÕES600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS198,80
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO103.367.126,08