Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.594.464/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL116.861.997,59
11000006DISPONIBILIDADES3.661,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS661,55
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS661,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS116.854.072,97
13100007LIVRES116.854.072,97
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.709,55
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.709,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR116.845.363,42
13185709Cotas de Fundos de Investimento116.845.363,42
18000009OUTROS CRÉDITOS4.102,27
18800003DIVERSOS4.102,27
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.102,27
19000008OUTROS VALORES E BENS160,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS160,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS160,80
30000001COMPENSAÇÃO124.248.401,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.854.072,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO116.854.072,97
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.709,55
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA116.845.363,42
30900008CONTROLE7.394.328,62
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.000.000,00
30915055EMISSÕES3.500.000,00
30915103RESGATES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.050.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS394.328,62
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO241.110.399,18
40000008EXIGÍVEL64.704,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES64.704,73
49900006DIVERSAS64.704,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.476,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.476,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA62.228,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO62.228,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO117.337.705,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO117.337.705,17
61100004CAPITAL SOCIAL117.337.705,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO113.290.074,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS113.290.074,56
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.047.630,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS110.321.789,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS110.321.789,47
71300007RENDAS DE CÂMBIO19.980.844,16
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS97.146,17
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.883.697,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.340.945,31
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR90.339.545,59
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.399,72
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.399,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS110.862.201,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS110.862.201,78
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO19.439.043,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS96.790,50
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.342.253,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.189.948,26
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR91.189.948,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS225.292,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.310,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO214.981,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.113,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO192.867,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.917,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.917,40
90000003COMPENSAÇÃO 124.248.401,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.854.072,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS116.854.072,97
90900000CONTROLE 7.394.328,62
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.000.000,00
90917055EMISSÕES3.500.000,00
90917103RESGATES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.050.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS394.328,62
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO241.110.399,18