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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.573.738/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL356.093.260,19
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS356.082.842,21
13100007LIVRES356.082.842,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA354.710.514,31
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO321.194.434,15
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL33.516.080,16
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.372.327,90
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.372.327,90
18000009OUTROS CRÉDITOS7.257,18
18800003DIVERSOS7.257,18
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.257,18
19000008OUTROS VALORES E BENS160,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS160,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS160,80
30000001COMPENSAÇÃO437.202.489,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS356.082.842,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO356.082.842,21
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS354.710.514,31
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.372.327,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES54.511.041,76
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA54.511.041,76
30430107PRÓPRIOS54.511.041,76
30900008CONTROLE26.608.606,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS26.600.000,00
30915055EMISSÕES13.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.606,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO793.295.750,17
40000008EXIGÍVEL41.605,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES41.605,02
49900006DIVERSAS41.605,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.200,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.200,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.404,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.404,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO345.666.013,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO345.666.013,82
61100004CAPITAL SOCIAL345.656.533,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO345.656.533,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS345.656.533,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.442.824,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.442.824,00
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,20
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.442.823,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.618.407,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.115,36
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.115,36
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA166,44
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.803.134,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.803.134,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.057.182,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.057.182,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.925.587,83
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA169.810,33
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,40
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA84,12
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.755.693,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.755.693,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS122.002,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.490,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO103.511,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.291,31
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO63.220,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.592,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.592,81
90000003COMPENSAÇÃO 437.202.489,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS356.082.842,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS356.082.842,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES54.511.041,76
90430006VALORES CUSTODIADOS 54.511.041,76
90900000CONTROLE 26.608.606,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE26.600.000,00
90917055EMISSÕES13.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.606,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO793.295.750,17