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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.815.662/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.529.702,46
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.526.272,68
13100007LIVRES29.526.272,68
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA29.518.179,57
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL29.518.179,57
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.093,11
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.093,11
18000009OUTROS CRÉDITOS429,78
18800003DIVERSOS429,78
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS429,78
30000001COMPENSAÇÃO64.437.083,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.526.272,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.526.272,68
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS29.518.179,57
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.093,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES33.810.759,90
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA33.810.759,90
30430107PRÓPRIOS33.810.759,90
30900008CONTROLE1.100.050,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.100.000,00
30915055EMISSÕES550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS50,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO93.966.785,79
40000008EXIGÍVEL4.996,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.996,66
49900006DIVERSAS4.996,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR454,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS454,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.542,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.542,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.912.703,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.912.703,88
61100004CAPITAL SOCIAL27.878.448,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO27.878.448,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS27.878.448,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.255,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.255,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.860.499,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.860.499,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.860.499,05
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.295.650,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO454,54
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA454,54
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.564.394,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.564.394,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.248.497,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.248.497,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.225.258,30
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA253.710,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9,63
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.971.537,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.971.537,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.238,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.112,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.126,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.364,50
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.710,09
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO52,10
90000003COMPENSAÇÃO 64.437.083,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.526.272,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.526.272,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES33.810.759,90
90430006VALORES CUSTODIADOS 33.810.759,90
90900000CONTROLE 1.100.050,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.100.000,00
90917055EMISSÕES550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS50,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO93.966.785,79