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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.802.257/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.634.824,26
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.631.395,31
13100007LIVRES26.631.395,31
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA26.627.943,19
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL26.627.943,19
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.452,12
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.452,12
18000009OUTROS CRÉDITOS428,95
18800003DIVERSOS428,95
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS428,95
30000001COMPENSAÇÃO57.005.256,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.631.395,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.631.395,31
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS26.627.943,19
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.452,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.373.839,12
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.373.839,12
30430107PRÓPRIOS29.373.839,12
30900008CONTROLE1.000.021,65
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.000.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS21,65
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO83.640.080,34
40000008EXIGÍVEL4.764,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.764,57
49900006DIVERSAS4.764,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR433,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS433,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.331,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.331,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.060.486,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.060.486,09
61100004CAPITAL SOCIAL25.055.222,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO25.055.222,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.055.222,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.263,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.263,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.860.426,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.860.426,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,10
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.860.426,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.231.391,34
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO339,00
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA339,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,54
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.628.682,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.628.682,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.290.853,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.290.853,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.268.405,15
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA200.798,73
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA38,67
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1,16
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1,16
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.067.566,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.067.566,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.447,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.040,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.407,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.308,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.098,97
90000003COMPENSAÇÃO 57.005.256,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.631.395,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.631.395,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.373.839,12
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.373.839,12
90900000CONTROLE 1.000.021,65
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.000.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS21,65
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO83.640.080,34