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Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência:	09/2026
Nome do Fundo/Classe:	TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo/Classe:	64.802.589/0001-24
Tipo do Fundo:	ETF	Cód CVM:
Nome do Administrador:	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	CNPJ do Administrador:	01.522.368/0001-82
Plano de Contas:	Plano de Contas COFI

Conta	Descrição da Conta	Valor Saldo
10000007	REALIZÁVEL	59.388.022,78
11000006	DISPONIBILIDADES	3.000,00
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00
11280008	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	3.000,00
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	59.384.341,16
13100007	LIVRES	59.384.341,16
13110004	TÍTULOS DE RENDA FIXA	59.346.760,42
13110073	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	59.346.760,42
13115009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.580,74
13115157	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.580,74
18000009	OUTROS CRÉDITOS	681,62
18800003	DIVERSOS	681,62
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	681,62
30000001	COMPENSAÇÃO	123.511.652,85
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.384.341,16
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	59.384.341,16
30330025	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	59.346.760,42
30330771	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.580,74
30400003	CUSTÓDIA DE VALORES	61.927.076,02
30430004	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	61.927.076,02
30430107	PRÓPRIOS	61.927.076,02
30900008	CONTROLE	2.200.235,67
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	2.200.000,00
30915055	EMISSÕES	1.100.000,00
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	1.100.000,00
30999002	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	235,67
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	182.899.675,63
40000008	EXIGÍVEL	10.309,49
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.309,49
49900006	DIVERSAS	10.309,49
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	937,14
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	937,14
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	9.372,35
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.372,35
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.739.041,05
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.739.041,05
61100004	CAPITAL SOCIAL	56.513.385,06
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	56.513.385,06
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	56.513.385,06
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	225.655,99
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	225.655,99
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.601.001,84
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	7.601.001,84
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.601.001,84
71510000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	2.495.909,35
71515005	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	0,20
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	728,08
71540159	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	728,08
71575007	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	57,99
71590006	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	5.104.306,40
71590109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	5.104.306,40
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	4.962.329,60
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	4.962.329,60
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.917.471,60
81505005	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	303.033,55
81520004	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	40,64
81540008	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4,34
81540156	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	4,34
81580006	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	4.614.393,07
81580109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	4.614.393,07
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.858,00
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.077,49
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	40.780,51
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	27.918,42
81781104	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO	12.862,09
90000003	COMPENSAÇÃO	123.511.652,85
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.384.341,16
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	59.384.341,16
90400005	CUSTÓDIA DE VALORES	61.927.076,02
90430006	VALORES CUSTODIADOS	61.927.076,02
90900000	CONTROLE	2.200.235,67
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	2.200.000,00
90917055	EMISSÕES	1.100.000,00
90917158	CIRCULAÇÃO	1.100.000,00
90999004	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	235,67
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	182.899.675,63