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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.698.764/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.340.149,16
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.312.978,79
13100007LIVRES57.312.978,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA57.307.192,01
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL57.307.192,01
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.786,78
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.786,78
18000009OUTROS CRÉDITOS24.170,37
18800003DIVERSOS24.170,37
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS24.170,37
30000001COMPENSAÇÃO131.604.905,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.312.978,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.312.978,79
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS57.307.192,01
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.786,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES65.191.890,45
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA65.191.890,45
30430107PRÓPRIOS65.191.890,45
30900008CONTROLE9.100.036,29
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.100.000,00
30915055EMISSÕES4.550.000,00
30915103RESGATES3.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO850.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS36,29
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO188.945.054,69
40000008EXIGÍVEL9.792,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.792,64
49900006DIVERSAS9.792,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR890,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS890,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.902,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.902,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.709.717,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.709.717,04
61100004CAPITAL SOCIAL51.173.741,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.085.942,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.085.942,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.912.201,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.535.975,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.535.975,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.600.234,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.600.234,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.600.234,69
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.525.953,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.260,81
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.260,81
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA107,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO17.072.912,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.072.912,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.979.595,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.979.595,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.893.455,39
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA821.493,81
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA69,92
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.071.891,66
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.071.891,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.550,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.458,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO72.091,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA44.218,01
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO27.873,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.589,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.589,76
90000003COMPENSAÇÃO 131.604.905,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.312.978,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.312.978,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES65.191.890,45
90430006VALORES CUSTODIADOS 65.191.890,45
90900000CONTROLE 9.100.036,29
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.100.000,00
90917055EMISSÕES4.550.000,00
90917103RESGATES3.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO850.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS36,29
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO188.945.054,69