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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.698.833/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL81.820.930,88
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.817.167,60
13100007LIVRES81.817.167,60
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA81.784.062,18
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL81.784.062,18
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO33.105,42
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA33.105,42
18000009OUTROS CRÉDITOS763,28
18800003DIVERSOS763,28
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS763,28
30000001COMPENSAÇÃO173.053.823,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.817.167,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO81.817.167,60
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS81.784.062,18
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO33.105,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES87.936.447,95
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA87.936.447,95
30430107PRÓPRIOS87.936.447,95
30900008CONTROLE3.300.207,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.300.000,00
30915055EMISSÕES1.650.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS207,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO254.874.754,04
40000008EXIGÍVEL13.332,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.332,15
49900006DIVERSAS13.332,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.211,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.211,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.120,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.120,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.224.750,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.224.750,88
61100004CAPITAL SOCIAL77.434.064,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO77.434.064,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS77.434.064,46
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS790.686,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS790.686,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.943.410,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.943.410,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.943.410,67
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.839.729,16
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO994,41
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA994,41
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA60,88
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.102.626,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.102.626,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.360.562,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.360.562,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.294.171,56
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA446.508,23
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA54,28
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5,29
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5,29
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.847.603,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.847.603,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS66.391,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.035,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO60.356,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA44.687,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.668,81
90000003COMPENSAÇÃO 173.053.823,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.817.167,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS81.817.167,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES87.936.447,95
90430006VALORES CUSTODIADOS 87.936.447,95
90900000CONTROLE 3.300.207,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.300.000,00
90917055EMISSÕES1.650.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS207,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO254.874.754,04