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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.669.232/0001-57
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.617.350,91
11000006DISPONIBILIDADES4.302,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.302,36
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.302,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.612.903,55
13100007LIVRES16.612.903,55
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO16.246,94
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.246,94
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.596.656,61
13185709Cotas de Fundos de Investimento16.596.656,61
18000009OUTROS CRÉDITOS145,00
18800003DIVERSOS145,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS145,00
30000001COMPENSAÇÃO18.272.523,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.612.903,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.612.903,55
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO16.246,94
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA16.596.656,61
30900008CONTROLE1.659.619,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS159.619,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO34.889.874,35
40000008EXIGÍVEL3.560,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.560,69
49900006DIVERSAS3.560,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR263,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS263,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.297,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.297,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.461.045,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.461.045,39
61100004CAPITAL SOCIAL13.637.859,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.723.979,26
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.723.979,26
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS913.880,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.176.814,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.176.814,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.417.198,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.417.198,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.082.696,96
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.047,95
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.036.649,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.334.501,66
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.333.879,34
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO622,32
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA622,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.264.453,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.264.453,79
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.339.422,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.011,00
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.293.411,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.909.263,98
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.909.263,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.148,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.383,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.764,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.764,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS618,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS618,89
90000003COMPENSAÇÃO 18.272.523,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.612.903,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.612.903,55
90900000CONTROLE 1.659.619,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS159.619,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO34.889.874,35