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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.506.564/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL46.245.441,92
11000006DISPONIBILIDADES5.467,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.467,63
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.467,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.239.714,29
13100007LIVRES46.239.714,29
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO28.842,08
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA28.842,08
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.210.872,21
13185709Cotas de Fundos de Investimento46.210.872,21
18000009OUTROS CRÉDITOS260,00
18800003DIVERSOS260,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS260,00
30000001COMPENSAÇÃO48.628.665,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.239.714,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.239.714,29
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO28.842,08
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA46.210.872,21
30900008CONTROLE2.388.950,87
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915055EMISSÕES1.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS188.950,87
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO94.874.107,08
40000008EXIGÍVEL9.954,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.954,27
49900006DIVERSAS9.954,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR737,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS737,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.217,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.217,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.149.671,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.149.671,23
61100004CAPITAL SOCIAL41.457.302,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO41.457.302,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS41.457.302,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.307.631,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.307.631,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS52.667.865,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS52.667.865,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO10.387.406,79
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS117.311,68
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.270.095,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.280.458,84
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.278.788,36
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.670,48
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.670,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.582.049,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.582.049,21
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO9.997.751,91
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS117.132,24
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.880.619,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.541.738,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.541.738,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.800,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.455,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO38.345,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.963,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.382,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS757,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS757,68
90000003COMPENSAÇÃO 48.628.665,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.239.714,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.239.714,29
90900000CONTROLE 2.388.950,87
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917055EMISSÕES1.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS188.950,87
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO94.874.107,08