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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL287.014.873,82
11000006DISPONIBILIDADES6.882,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.882,82
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.882,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS286.983.702,08
13100007LIVRES286.983.702,08
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO200.500,66
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA200.500,66
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR286.783.201,42
13185709Cotas de Fundos de Investimento286.783.201,42
19000008OUTROS VALORES E BENS24.288,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.288,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.288,92
30000001COMPENSAÇÃO297.193.706,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS286.983.702,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO286.983.702,08
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO200.500,66
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA286.783.201,42
30900008CONTROLE10.210.004,12
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.860.922,00
30915055EMISSÕES3.869.889,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.951.033,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.349.082,12
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO584.208.580,02
40000008EXIGÍVEL85.665,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES85.665,32
49900006DIVERSAS85.665,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR40.339,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.339,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA45.325,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO45.325,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO233.817.831,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO233.817.831,76
61100004CAPITAL SOCIAL306.923.788,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO306.923.788,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS306.923.788,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS73.105.957,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS73.105.957,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS388.765.111,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS388.765.111,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO108.845.748,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.031.924,18
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.813.824,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS279.919.362,99
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR279.908.505,52
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.857,47
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.857,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS335.653.734,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS335.653.734,50
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO108.637.204,94
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.034.886,87
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.602.318,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS226.631.126,58
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR226.631.126,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS322.280,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.754,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.686,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO225.840,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA73.685,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO152.154,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.122,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.122,32
90000003COMPENSAÇÃO 297.193.706,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS286.983.702,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS286.983.702,08
90900000CONTROLE 10.210.004,12
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.860.922,00
90917055EMISSÕES3.869.889,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.951.033,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.349.082,12
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO584.208.580,02