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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.202.061.078,02
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.202.018.517,96
13100007LIVRES6.202.018.517,96
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA6.200.707.531,10
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.626.265.113,28
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL574.442.417,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.310.986,86
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.310.986,86
19000008OUTROS VALORES E BENS39.560,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.560,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.560,06
30000001COMPENSAÇÃO7.238.597.324,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.202.018.517,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.202.018.517,96
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS6.200.707.531,10
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.310.986,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES940.157.741,75
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA940.157.741,75
30430107PRÓPRIOS940.157.741,75
30900008CONTROLE96.421.064,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS96.413.734,00
30915055EMISSÕES47.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO48.663.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.330,53
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.440.658.402,26
40000008EXIGÍVEL1.423.480,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.423.480,93
49900006DIVERSAS1.423.480,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR506.218,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS506.218,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA917.262,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO917.262,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.883.580.676,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.883.580.676,21
61100004CAPITAL SOCIAL5.683.958.353,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.683.958.353,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.683.958.353,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.622.322,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.622.322,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS434.986.856,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS434.986.856,87
71300007RENDAS DE CÂMBIO416.563,13
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS416.563,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS434.570.293,74
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA317.544.006,75
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO63.850,44
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA63.850,44
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA62.545,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO116.899.890,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO116.899.890,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS117.929.935,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS117.929.935,99
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO421.438,86
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS421.438,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS111.336.919,76
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.624.852,35
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,60
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA84.851,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO106.627.216,35
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO106.627.216,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.126.671,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO578.357,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.546.627,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA929.111,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.617.515,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.044.905,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.044.905,40
90000003COMPENSAÇÃO 7.238.597.324,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.202.018.517,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.202.018.517,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES940.157.741,75
90430006VALORES CUSTODIADOS 940.157.741,75
90900000CONTROLE 96.421.064,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE96.413.734,00
90917055EMISSÕES47.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO48.663.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.330,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.440.658.402,26